Marketingové oznámenie
Europe Dividend Equity PORT
Investičná téza
Cieľom portfólia je kombinovať dividendový príjem s potenciálom dlhodobého rastu hodnoty investície. Investovaním do európskych spoločností sa klienti podieľajú na ich úspechu a podporujú rozvoj európskej ekonomiky, ktorej sú sami súčasťou.
Akcie do portfólia sú vyberané na základe dôkladnej fundamentálnej analýzy.
Výpočty dividendových výnosov boli realizované 14.9.2026. Zdroj: Bloomberg Professional Terminal. Zobrazené údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnos sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Údaje o dividendovom výnose sú založené na hrubom výnose.
Základná charakteristika investičnej stratégie
Europe Dividend Equity PORT je aktívne riadené dynamické akciové portfólio zamerané na spoločnosti s nadpriemerným dividendovým výnosom.
Zostavenie a riadenie portfólia vychádza z Markowitzovej teórie efektívnych portfólií. Dôraz kladie na diverzifikáciu a vzájomné vzťahy medzi jednotlivými akciami s cieľom dosiahnuť priaznivý pomer medzi očakávaným výnosom a rizikom.
Portfólio tvoria výlučne akcie verejne obchodovaných spoločností na likvidných medzinárodných kapitálových trhoch v Európe. Portfólio investuje do akcií spoločností prostredníctvom služby riadenia portfólia poskytovanej regulovaným obchodníkom s cennými papiermi.
Rozšírená charakteristika investičnej stratégie
Predpokladaný investičný horizont
Viac ako 3 roky
Diverzifikácia
Investičná stratégia je diverzifikovaná v rámci vybraných dvoch základných sektorov s geografickou diverzifikáciou v rámci niekoľkých krajín západnej a strednej Európy s max. počtom 20 akcií. Investície sú realizované výlučne do verejne obchodovaných firiem.
Riziková charakteristika portfólia
Investičná stratégia je určená pre klientov schopných niesť stredné až vyššie riziko.
Riziko je merané internou metodikou VaR95 (Value-at-Risk).
Pri výpočtoch VaR bol využitý Bloomberg Risk Model, metóda: “Historical 3 Year Simulation”, výpočet uskutočnený na Bloomberg Professional Terminal; hodnoty sú uvedené po prepočítaní portfólií do meny EUR; nastavenie je určené pre časový horizont 1 rok.
Jednodňový VaR na hladine 95 % predstavuje modelový odhad hranice straty, ktorá by za predpokladov použitého modelu nemala byť prekročená v 95 % obchodných dní. V zostávajúcich prípadoch môže byť strata vyššia, pričom VaR neurčuje jej maximálnu výšku. Výsledky modelu nie sú zárukou budúceho vývoja.
Analýza opakovania vybraných historických negatívnych scenárov a ich hypotetického vplyvu na výkonnosť portfólia
Pri výpočtoch bol využitý Bloomberg Integrated Multi-Asset Risk Model; výpočet uskutočnený na Bloomberg Professional Terminal; hodnoty sú uvedené v mene EUR. Metodika k dispozícii na požiadanie. Uvedená strata sa vzťahuje výlučne na časové obdobie daného scenára, spravidla na pol roka.
Podstupované riziká
Akciové a trhové riziko, riziko sektorovej koncentrácie, menové riziko, riziko vysokej volatility, riziko straty podstatnej časti alebo celej investície, geopolitické riziko, riziko modelu a aktívneho riadenia.
Rebalancing
Stratégia zastúpenia jednotlivých finančných nástrojov v portfóliu sa vyhodnocuje minimálne raz za mesiac.
Poplatky
ZeroCorrelation s.r.o. neprijíma od klienta žiadne priame platby za finančné sprostredkovanie. Za finančné sprostredkovanie tejto investičnej stratégie je spoločnosť ZeroCorrelation s.r.o. odmeňovaná obchodníkom s cennými papiermi. Táto odmena je financovaná z poplatkov prijatých od klientov v súlade s cenníkom služieb obchodníka s cennými papiermi za poskytovanie investičnej služby riadenia portfólia.
Benchmark
STOXX Europe 600 Index (Ticker: SXXP Index)
Historická výkonnosť a základné rozloženie portfólia
Historické simulované hrubé percentuálne zhodnotenie portfólia za vybrané obdobia.
| Obdobie | Výnos |
|---|---|
| Od začiatku roka 2026 | 53,25% |
| Za posledných 12 m | 65,35% |
| 2 roky celkovo | 120,28% |
| 2 roky p.a. | 48,42% |
| 3 roky celkovo | 227,03% |
| 3 roky p.a. | 48,36% |
Výpočty výnosov boli realizované 14.9.2026; p.a. = anualizovaný údaj; údaje za „2 roky“ a „2 roky p.a.“ sú počítané za kompletné kalendárne roky 2024 a 2025; údaje za „3 roky“ a „3 roky p.a.“ sú počítané za kompletné kalendárne roky 2023, 2024 a 2025.
Historický vývoj simulovaného hrubého percentuálneho zhodnotenia portfólia a vývoj percentuálneho zhodnotenia iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF za trojročné obdobie od 13.9.2023 do 14.9.2026; portfólio vytvorilo celkový výnos 225,57% a Alpha na úrovni 171,11%
Kliknutím na graf ho zväčšíte.
Vývoj simulovaného historického celkového hrubého percentuálneho zhodnotenia portfólia a iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF za trojročné obdobie od 13.9.2023 do 14.9.2026. Všetky výnosy sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Zdroj: Bloomberg Professional Terminal. Zobrazené údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnos sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Údaje o zhodnotení sú založené na hrubej výkonnosti.
Efektivita investície – Sharpe ratio
| Za posledné 3 roky | |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 2,48 |
Výpočet simulovaného Sharpe ratio bol realizovaný za posledné tri kompletné kalendárne roky 2023, 2024 a 2025.
Prečo je Sharpe ratio dôležité?Sektorové rozloženie
Geografické rozloženie
Geografické a sektorové rozloženie je uvedené ako iniciačné a v čase sa môže meniť.
Realizácia služby riadenia portfólia
Investičnú stratégiu sprostredkúva ZeroCorrelation s.r.o., ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu, pričom poskytuje odborné finančné sprostredkovanie a zabezpečenie procesu uzatvorenia zmluvnej dokumentácie. Investičná stratégia je realizovaná v rámci služby riadenia portfólia poskytovanej licencovaným obchodníkom s cennými papiermi.
Upozornenie na riziká
Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v tejto investičnej stratégii sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného portfólia, podrobné informácie o rizikách sú uvedené v dokumente Opis povahy a rizík finančných nástrojov, ktorý sa nachádza na tejto webovej stránke v časti Povinné zverejňovanie.
← Späť na portfóliá kategórie A